PORTEFEUILLE DES PLACEMENTS DE L ACTIF GÉNÉRAL (AVEC R1)
PORTEFEUILLE R1
1,5 % Gestion alternative
4,2% Fonds obligataires
4 % Immobilier 3,5 % Investissements non cotés
6,1 % Trésorerie
10,1 % Actions
70,6 % Obligations
La valeur nette comptable s élève à 1 795 M * et la valeur de marché à 2 093 M ,
soit une plus-value latente de 298 M .
Le régime R1 est cantonné : les actifs et les passifs sont isolés au sein de l actif général. La valeur nette
comptable s élève à 1 349 M * et la valeur de marché à 1 601 M , soit une plus-value latente de 252 M .
Le taux de rendement des actifs R1 est de 3,95 % en 2019.
* L écart entre la valeur nette comptable et les provisions techniques s explique principalement par la non prise en compte des coupons courus et du remboursement des majorations anciens combattants attendu.
LA RÉPARTITION PAR CLASSE D ACTIFS LA RÉPARTITION PAR CLASSE D ACTIFS
4,3 % Trésorerie
3,7 % Immobilier 2,8 % Investissements non cotés 1,9 % Gestion alternative 0,8 % Fonds obligataires
74 % Obligations
12,6 % Actions
Fermé aux nouvelles adhésions depuis le 3 décembre 2004, le régime R3 est constitué : n des droits à rente acquis dans le cadre de contrats collectifs souscrits auprès de l UMR à l attention des fonctionnaires détachés ou mis à disposition (MAD) et des Responsables de l Economie Sociale (RES) ; n des droits à rente dont bénéficient les adhérents
qui, entre 1973 et 1986, ont opté pour le versement d une allocation vieillesse annuelle en lieu et place du contrat Prestation Invalidité Décès (PID) de la MGEN. Il comprend au 31 décembre 2019 : n 83,6 % d allocataires ; n 16,4 % d adhérents en attente de la liquidation de leurs droits ou cotisants non actifs .
1 557 ADHÉRENTS DONT :
255 cotisants non actifs
1 302 allocataires
Provision Mathématique 41,6 M d engagements
R3
RAPPORT ANNUEL 2019 39