PORTEFEUILLE DES PLACEMENTS DE L ACTIF GÉNÉRAL (AVEC R1)

PORTEFEUILLE R1

La valeur nette comptable s élève à 1 774 M et la valeur de marché à 2 076 M ,

soit une plus-value latente de 302 M .

Le régime R1 est cantonné : les actifs et les passifs sont isolés au sein de l actif général. La valeur nette

comptable s élève à 1 294 M * et la valeur de marché à 1 553 M , soit une plus-value latente de 259 M .

Le taux de rendement des actifs R1 est de 3,04 % en 2020.

* L écart entre la valeur nette comptable et les provisions techniques s explique principalement par la non prise en compte des coupons courus et du remboursement des majorations anciens combattants attendu.

LA RÉPARTITION PAR TYPE DE PLACEMENT

LA RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PLACEMENT

COREM CO

PERIVIE ET CONTRATS EN MARQUES BLANCHES (BRANCHE 22)

1 534 cotisants non actifs

53 allocataires

0,1 M rentes servies

Provision Mathématique

5,6 M d engagements

Corem co est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit article 83 , souscrit par une entreprise au profit de ses salariés dans le cadre d un contrat collectif obligatoire.

1 587 ADHÉRENTS

475 ADHÉRENTS

366 309 cotisations

Provision mathématique : Fonds Euros :

249 700 Unités de comptes : 111 485

Le contrat PERIVIE est un Plan d Epargne retraite Individuel issu de la Loi Pacte. Le contrat collectif signé entre l UMR et l ADERM (Association souscriptrice) a pris effet le 1er janvier 2020. Ce contrat est aussi distribué sous marque blanche PER Individuel par le Groupe VYV depuis le 1er juillet 2020.

L âge moyen des adhérents PERIVIE est de 46 ans.

72% Obligations

76,1 % Obligations

10,2 % Action

12,8 % Action

4,3 % Trésorerie

2,2 % Trésorerie

4,2 % Fonds obligatoires

0,7 % Fonds obligatoires

4,1 % Immobilier

3,3 % Immobilier

3,6 % Investissements non cotés

2,8 % Investissements non cotés

1,7 % Gestion alternative

2,1 % Gestion alternative

RAPPORT ANNUEL 2020 39